近期，超过220家上市公司对外发布了中期业绩预告，其中近130家公司的净利润预计增幅超过100%。根据分析，中期业绩披露是影响资金布局和市场风格形成的关键因素。
多家券商提高科技、化工等景气行业的个股评级，同时注意到多家A股公司评级出现调整，绩优股成为焦点。
目前，诸多上市公司已发布2026年中期业绩预告，预喜公司占比高达九成，这显示了化工、硬件设备、有色金属、半导体、非银金融、电气设备、医药生物等行业的高景气度。
燕京啤酒、国泰海通、万华化学等公司获得券商研报的密集覆盖，同时浪潮信息等绩优股也受到市场的高度关注。这些公司净利润增幅上限达10倍以上，显示出强劲的业绩增长。
东吴证券分析认为，尽管短期消费板块表现有所波动，燕京啤酒的大单品U8仍显示出强劲增长，公司业绩具有持续增长潜力。国泰海通预计上半年归母净利润超出200亿元，而万华化学预计上半年净利润增长率在60.05%至69.85%之间，均被券商认为业绩超预期。
券商在调整评级的同时，也对后市行业配置提出了建议，招商证券复盘历史数据建议关注TMT涨价链、出口景气及出海扩张领域和供需格局改善的资源品等行业。
中国银河证券策略首席分析师杨超指出，国内经济呈现“K型”分化格局，AI算力、涨价周期、高端制造出海构成“K型”上沿，而地产链、内需消费、传统制造构成“K型”下沿，盈利修复相对弱势。
国信证券策略首席分析师吴信坤认为，股价顶部可在渗透率早期、景气高增阶段提前出现，通常领先基本面顶部拐点1至1.5年，高景气行业往往形成“M顶”形态，次高点可达绝对高点的80%至90%。
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