近期，存储板块成为市场焦点，特别是概伦电子等股票表现抢眼。
从内部业绩来看，江波龙近期公布的2026年上半年财务预期显示，净利润同比大幅上涨，增幅惊人。与此同时，全球存储行业巨头三星即将发布财报，根据市场分析预测，其第二季度的营业利润预计将达到一个新的历史高点。
东方财富Choice数据显示，自今年6月起，杠杆资金对存储概念股的净买入明显增加，兆易创新和佰维存储分别位居前列。
TrendForce的研究报告显示，2026年第三季度DRAM和NAND Flash的供应将持续紧缺状态，尽管消费级应用需求有所下调，但由于AI推理和数据中心建设的需求强劲，存储产品的价格预计将继续保持高位。
国际投行高盛在其最新的研究报告中指出，存储行业正经历着由AI需求推动、供给受限和长期供货协议带来的三大结构性变化，这些变化预示着行业向AI基础设施赛道的转型，并预计供需短缺将持续至2028年。
高盛强调，全球存储芯片行业正在经历一场历史性的范式转变，这一转变将从传统的周期性大宗商品转变为具有高度确定性的AI基础设施战略资源。这一转变的核心在于估值框架的彻底颠覆，即从市净率（P/B）向市盈率（P/E）的跨越。
高盛报告中提到的四大变化包括：供需缺口的全面上修、估值框架的历史性切换、HBM定价逻辑的重估以及三巨头中长期营业利润预测的全面上调。
高盛的数据显示，2027年三大存储品类的供需缺口预计将比2026年进一步恶化。DRAM、NAND和HBM的供需缺口预计将持续扩大，其中HBM的短缺尤为严重。