随着下半年的到来，国内多家券商和机构陆续发布了他们的中期投资策略。从A股市场的整体趋势来看，市场普遍认为将继续呈现K型结构性行情，重点转向业绩的兑现和基本面的验证。科技成长被视为投资的核心，特别是在AI算力、半导体、商业航天和机器人等硬科技领域，同时注重出海制造及顺周期资源品的平衡配置，并以高股息、低估值资产作为防御。
东兴证券对科技板块，尤其是AI领域持续保持乐观态度。中金公司认为，国际秩序重构和国内产业创新趋势是推动市场的核心动力。中原证券则强调科技板块的高景气行情将依赖于实际业绩的兑现。
从历史数据来看，上证指数在下半年的上涨概率高达70%，显示出市场的乐观预期。在2024年及2025年的下半年，创业板指和科创综指表现尤为强劲。
基于券商的观点，我们筛选出50家绩优滞涨的科技公司。这些公司在过去两年实现盈利，并且机构预测2026年和2027年净利润增幅均超过50%。这些公司主要集中在国防军工、电子、计算机、通信和机械设备等行业。
在这些公司中，有38家的机构预测2026年净利润增幅超过100%，主要集中在电子和机械设备行业。其中，汇创达和福光股份等8家公司的净利润增幅有望超过300%。
汇创达今年股价累计涨幅低于14%，而其所属的电子行业指数年内累计涨幅超过68%。机构预测该公司2026年净利润增幅有望超过900%，公司积极拓展AI硬件业务。
其他的公司如东微半导、寒武纪、奥比中光等也被机构预测净利润增幅超过140%。此外，国盾量子、航天南湖、唯捷创芯和思泉新材等公司的净利润增幅有望持续超过100%。
在市场表现方面，部分公司股价下跌，但也有如长信科技、奥比中光和矽电股份等公司股价涨幅超过60%。同时，有7家公司主动披露了订单充足或订单饱满的情况，显示出良好的业务发展势头。